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美联储理事沃勒表示,如果基础通胀继续表明价格压力广泛存在,决策层就可能需要在近期上调利率。华尔街给沃什的建议:不提供前瞻指引也无妨,但讲清政策反应逻辑。 美联储理事重磅发声 沃勒说要驾驭核心通胀可能就得很快加息 美联储理事克里斯托弗·沃勒表示,如果基础通胀继续表明价格压力广泛存在,决策层就可能需要在近期上调利率。 “要是本周的核心通胀再次火热出炉,那么FOMC就需要考虑在近期内收紧货币政策了,” 沃勒周一在为纽约一场活动准备的演讲中说。 华尔街给沃什的建议:不提供前瞻指引也无妨 但讲清政策反应逻辑 美联储主席凯文·沃什一心避免释放有关利率走向的信号,却也掩盖了另一项对投资者、分析师和其他政策制定者同样至关重要的信息:当经济面临挑战时,他将如何作出政策回应。 沃什将于周二和周三赴国会出席听证会。市场人士将密切关注他对通胀、就业市场和经济增长的看法,以及他如何看待这些因素与利率政策之间的关系。不过,如果他近期的公开讲话可以作为参考,他们恐怕仍难获得明确答案。 除了“前瞻指引”,近期频繁出现的另一个术语是“反应函数”,沃勒和多位经济学家都曾使用这一概念。虽然这一术语颇具专业性,却是当前讨论的核心。经济学家认为,有必要明确区分这两个概念。 正如经济研究的Andrew Sacher所解释的:“前瞻指引告诉市场,央行预计将沿着怎样的政策路径前进;反应函数则告诉市场,在不预先透露政策路径的情况下,央行将如何应对各种意外情况。 包括沃勒在内的许多人都认为,沃什关于过度提供前瞻指引可能束缚政策制定者手脚的观点有其合理性,因为这容易让市场误以为,美联储已经对未来的利率决策作出了承诺。但如果迟迟不向外界阐明自己的反应函数,他也可能带来另一项严重风险。 金融市场的定价,尤其是10年期美国国债收益率、有担保隔夜融资利率(SOFR)等关键基准,部分取决于投资者对央行未来政策行为的预期。如果市场能够准确理解央行的政策反应逻辑,投资者就可以结合自己对经济走势的判断,更合理地预测利率可能的走向。如果这些预测大体准确,不仅有助于降低市场波动,还可能缩短利率调整对经济产生影响所需的时间。 “良好的沟通应当传达美联储的反应函数,也就是经济状况与政策利率路径之间的关系。这才是真正重要的。”曾于上世纪70年代在美联储研究部门任职、现任纽约大学教授的Richard Berner表示,“这与前瞻指引是两回事”。 法国兴业银行建议买入2年期至5年期美国国债 法国兴业银行的利率策略师建议,逐步建立2至5年期美国国债多头仓位,理由是“短端收益率接近年内高点,持有收益仍具吸引力”。 随着上周美国对伊朗战争停火协议破裂引发油价最新一轮飙升,2至5年期美债收益率周一升至2026年新高。 “尽管地缘政治风险可能持续存在,但收益率处于近期区间高端附近,可能会吸引投资者逐步建立多头仓位,”法国兴业银行策略师Subadra Rajappa等人在7月9日的报告中表示。 华尔街大行将密集发布财报 瑞银料高盛财报与摩根大通接班人将成焦点 瑞银分析师Erika Najarian表示,高盛在本轮财报中面临最大的考验,要在华尔街各大银行中脱颖而出并不容易;与此同时,投资者正聚焦谁可能接替杰米·戴蒙出任摩根大通首席执行官。 Najarian周一表示,“考虑到市场预期和投资者持仓,高盛面临的考验最大。”Najarian说,美国六大银行中有五家将于周二公布业绩,“想要脱颖而出并不容易,尤其是我预计摩根大通的财报电话会很大程度上将围绕接班人问题展开。”Najarian是瑞银负责大型银行和消费金融板块的股票研究分析师。 IMF警告称若不解决债务问题 欧洲恐步入危险轨道 国际货币基金组织(IMF)表示,如果欧洲不能有效控制公共财政,其主权债务状况可能严重恶化。 包括Luc Eyraud、Mahika Gandhi和Andrew Hodge在内的IMF经济学家周一发布的一篇论文指出,在人口老龄化、能源转型和加强国防等挑战不断加剧之际,许多欧洲国家零敲碎打的财政应对方式已难以为继。 美国银行调查:全球基金经理对日元看空情绪达到2022年以来最高 美国银行调查显示,由于日本财政和货币政策前景风险盖过日本政府干预汇市的可能性,全球投资组合经理对日元的看空情绪升至约四年来最高水平。 美国银行策略师Ralf Preusser、Adarsh Sinha等人在7月10日的报告中写道:“投资者对日元汇率的看空程度达到2022年以来最高,推动这一观点的主要因素是货币政策和财政政策风险”。
专题:调整只是“再平衡” 科技主线中长期趋势不改 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 来源:界面新闻 近期,网络平台上出现关于PCB龙头胜宏科技(300476.SZ)产品品质、客户合作及订单承接等方面的市场传闻,内容涉及重要客户关系及未来业绩预期,引发投资者关注。 7月13日晚间,胜宏科技发布澄清公告称,网络流传相关言论不属实。公司是国内外AI头部大客户的长期战略合作伙伴,胜宏科技始终将“品质”和“安全”视为企业的生命线,公司严格按照客户标准管理。当前,AI相关PCB产品需求旺盛,公司在手订单持续增长。公司生产、出货一切正常,头部客户订单持续增加。 公司还表示,公司与核心客户保持密切沟通,与客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进当中。部分客户已释放2027–2028年长期需求,公司对后续生产经营及效益实现充满信心。 公司称,上述不实传闻通过网络平台、微信群等渠道传播,对公司声誉及正常经营秩序造成了不良影响,严重误导广大投资者,公司保留通过法律途径追究相关责任的权利。 从市场表现来看,近期胜宏科技股价出现回落,截至7月13日收盘,胜宏科技报收于273.01元/股,股价上涨0.37%,总市值2683亿元。5月27日,胜宏科技的股价一度到达402.6元/股的近期高点,随后出现调整。截至7月13日,公司的跌幅达30.52%。 值得注意的是,今年6月份,胜宏科技曾遭遇舆论风波。一名为“珍珍Janice”的用户,在社交媒体平台上发布多条涉及胜宏科技董事长陈涛的私生活内容。 该用户声称与陈涛存在感情纠纷,并晒出疑似聊天记录、视频聊天画面等材料。最引发热议的是一段电梯监控视频,画面中一名中年男子与白衣女子举止亲密,发帖者称视频中的男子即为陈涛。目前,“珍珍Janice”发布的历史视频中已无上述相关内容。 胜宏科技2025年年度报告显示,陈涛为高级工程师,持有香港身份证,无境外永久居留权。他除了是胜宏科技董事长之外,还任胜华电子(惠阳)有限公司董事长、总经理;深圳市胜华欣业投资有限公司执行董事等职务。此前,陈涛还曾在新疆兵团武警指挥部三支队、新疆喀什市二轻局服务公司、广东惠州统将电子有限公司任职。 受此风波影响,6月8日,胜宏科技股价一度大跌超过9%。截至当日收盘,其A股股价报收314.8元/股,跌幅为7.11%,市值报3093.8亿元,较前一交易日蒸发超200亿元。其港股股价下跌8.19%,报338.40港元/股,市值为3325.7亿港元。 胜宏科技成立于2003年,是人工智能及高性能计算PCB供应商,专注于高阶HDI(高密度互连板)、高多层PCB的研发、生产和销售,产品广泛应用于AI算力、数据中心、高性能计算、新能源汽车、高速网络通信等领域。 2025年初,公司正式成为全球AI头部企业的Tier-1核心供应商,在全球头部AI服务器PCB市场中占据50%-55%的份额。2015年6月,公司在深交所创业板上市,2026年4月成功登陆港交所主板。 受益于AI算力领域的快速发展,胜宏科技近期业绩表现亮眼。 3月12日,胜宏科技发布2025年年报。去年,公司实现营业收入192.92亿元,同比增长79.77%;实现归属于上市公司股东的净利润43.12亿元,同比增长273.52%;基本每股收益5.01元/股。公司2025年度利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金红利20元(含税)。 4月28日,胜宏科技发布2026年一季度报告,营收同比增长27.99%至55.19亿元,净利润同比增长39.95%至12.88亿元,扣非后净利润同比增长36.07%至12.57亿元,经营活动产生的现金流量净额同比增长399.38%至21.17亿元。 胜宏科技在一季报中表示,营收增加主要系销售额增加所致。现金流变动主要系销售回款增加及出口退税增加所致。 在A股市场,胜宏科技作为AI算力PCB龙头的身份,近年来是机构资金重点配置的核心标的。 据胜宏科技7月6日披露的投资者关系活动记录表,公司正在全力以赴推进扩产,当前各环节进度顺利,扩产速度已处于行业领先水平。泰国工厂A1栋一期升级改造已于2025年3月完成,目前产能利用率处于良好水平;A1栋二期高端产能已顺利通过多个客户的审厂认证工作,开始生产AI产品的验证板,部分料号已通过产品验证;泰国A2栋厂房已于二季度完成主体封顶。
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